Il Cuore di Cristiano Onlus
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Bilanci dell'Associazione

BILANCIO D’ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017

STATO PATRIMONIALE

Attività

05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  53.181,01

04 ALTRI BENI MATERIALI  53.181,01

001 Mobili e macchine ord.uffici  634,40
002 Macchine ufficio elettroniche  2.532,00
003 Mobili e arredi  2.330,00
020 Defibrillatori  3.660,00
021 Automezzi  34.377,20
022 Carrozzina ortopedica Venus  9.647,41

07 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  500,00

01 PARTECIPAZIONI  500,00

011 Vers. per socio fondatore Co  500,00

09 ATTIVO CIRCOLANTE  87.112,21

02 CREDITI COMMERCIALI  1.200,00

020 Fatture da emettere  1.200,00

03 CREDITI TRIBUTARI  219,72

034 Erario c/ritenute c/c bancarie  0,07
040 IVA acquisti  219,65

07 DISPONIBILITA’ LIQUIDE  85.692,49

001 Cassa contante  2.335,74
010 Bcc c/c 3340  83.356,75

11 CREDITI V/CLIENTI  13.615,59

TOTALE ATTIVITA’  154.408,81

TOTALE A PAREGGIO  154.408,81

CONTO ECONOMICO

Costi

32 COSTI DELLA PRODUZIONE  48.191,01

01 ACQ.MERCI.MAT.PRIME.SUSSID.  567,84

050 Acquisti vari affer.l’attivi  567,84

03 SERVIZI AFFERENTI L’ATTIVITA’  41.103,66

003 Spese telefonia mobile  240,97
007 Attivita’ ippoterapia  3.640,00
011 Rimb. km Ciociola  600,00
012 Rimb. km Di Giulio  300,00
013 Rimb. km Gambini  700,00
014 Rimb. km Vacca  600,00
050 Servizi vari affer. l’attivi  35.022,69

04 SERVIZI VARI  6.285,27

001 Oneri bancari  116,16
010 Assicurazioni varie  1.500,00
011 Assicurazione auto deducibili  780,00
036 Pubblicità e propaganda  2.406,28
041 Alberghi e ristoranti  451,52
044 Spese inerenti dell’attività’  1.031,31

20 IMPOSTE E TASSE  189,04

003 Imposta di bollo  24,99
020 Bollo auto deducibile  164,05

21 ALTRI ONERI DI GESTIONE  45,20

023 Ammende, multe e oblazioni  45,20

 

TOTALE COSTI D’ESERCIZIO  48.191,01

UTILE D’ESERCIZIO  55,59

TOTALE A PAREGGIO  48.246,60

 

 

Passività

15 PATRIMONIO NETTO  77.059,87

01 CAPITALE  40.642,69

001 Capitale sociale  40.642,69

08 UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO  32.388,96

001 Utili esercizi precedenti  32.388,96

09 UTILI/PERDITE DELL’ESERCIZIO  4.028,22

001 Risultato d’esercizio  4.028,22

19 DEBITI  53.839,31

03 DEBITI V/SOCI PER FIN.TI  51.939,31

001 Soci c/finanz.ti infruttifer  2.927,60
003 Vers. f.do perduto Vagni L,  16.279,69
010 Vers f.do perd.soci fondatori  32.732,02

07 DEBITI COMMERCIALI  1.900,00

001 Fatture da ricevere  1.900,00

21 DEBITI V/FORNITORI  3.170,08

 

TOTALE PASSIVITÀ  134.069,26

UTILE ANNO PRECEDENTE  20.283,96

UTILE D’ESERCIZIO  55,59

TOTALE A PAREGGIO  154.408,81

 

 

 

Ricavi

30 VALORE DELLA PRODUZIONE  48.209,61

01 RICAVI VENDITE PRESTAZIONI  48.209,61

001 Donazioni e liberalità  5.470,00
002 Proventi attività’ tipiche  2.876,31
003 Quote associative  4.845,00
004 Raccolta fondi  6.000,00
006 Erogazione 5 x 1000  14.675,70
008 Prestazioni di servizi  14.342,60

34 PROVENTI E ONERI FINANZIARI  36,99

05 PROVENTI DIVERSI  36,99

010 Interessi attivi bancari  36,99

 

TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO  48.246,60

TOTALE A PAREGGIO  48.246,60

 

 

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2017 Dal 01/01/2017 al 31/08/2017

Risultato civilistico ( utile ) ……………. : 55,59

Costi fiscalmente non deducibili

32/03/003 – Spese telefonia mobile 20,00 (% non deduc.)         48,19

32/04/041 – Alberghi e ristoranti 25,00 (% non deduc.)             112,88

32/21/023 – Ammende, multe e oblazioni 100,00 (% non deduc.)          45,20

 

Totale costi fiscalmente non deducibili …….. : 206,27

Ricavi fiscalmente non imponibili % non impon.

Totale ricavi fiscalmente non imponibili ……. : 0,00

Utile ai fini imposte dirette ……………… : 261,86

 

BILANCIO ANNO 2016